2006年，在董事会的正确领导下，在省、州、县各级政府的关心帮助下，在股东单位的大力支持下，公司按照“同步开发、加快建设”的原则，克服困难、扎实工作、艰苦创业、科学有序地开展了木里河梯级水电站勘测设计和前期准备工作。下面，我代表公司向董事会、监事会报告工作，请予审议。
一、2006年主要工作回顾
2006年，公司的主要工作内容概括为一个中心三条主线四项落实五项目标，即以项目核准为中心，主要开展了梯级水电站勘测设计、对外公路设计施工、公司机构设置等三项工作，切实做到了投资落实、设计及专项审查落实、施工准备落实、办公设施落实，切实做到了“工作目标要计划、工作思路要清晰、工作方法要多元”，实现了安全、质量、造价、进度和党风廉政建设的五项目标。经华电四川公司检查和考核，我公司被评为党风廉政建设优秀单位。
至2006年末，公司累计到位资金8000万元，其中：到位资本金5000万元，商业银行贷款3000万元。（详见附表一）
2006年计划投资16390万元，因流域水电站开发权的争取、预可研审查滞后、工程地形地质以及对外交通条件不便等原因，实际完成投资6308万元，其中：上通坝水电站1066万元、卡基娃水电站1827万元、俄公堡水电站820万元、立洲水电站2595万元。至2006年末，累计完成投资7441万元。（详见附表二）
附表一：2006年度资金到位情况 （万元）
开始建设至2006年末累计到位资金 | 2006年度到位资金 |
累计到位资本金 | 商业银行贷款 | 年度到位资本金 | 商业银行贷款 |
华电四川 | 黄桷庄 | 金源电力 | 西电股份 | 华电四川 | 黄桷庄 | 金源电力 | 西电股份 |
3250 | 1250 | 250 | 250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
8000 | 3000 |
附表二： 2006年度工程投资完成情况 （万元）
开始建设至2006年末累计工程完成投资 | 2006年度工程完成投资 |
上通坝水电站 | 卡基娃水电站 | 俄公堡 水电站 | 立洲 水电站 | 上通坝 水电站 | 卡基娃水电站 | 俄公堡 水电站 | 立洲 水电站 |
1106 | 1901 | 860 | 3574 | 1066 | 1827 | 820 | 2595 |
7441 | 6308 |
2006年公司主要完成了以下几项工作：
1、建立精干高效、适应现代企业制度运作的团队
根据工程建设实际情况，按照董事会要求，公司成立了总经理工作部、工程技术部、计划合同部、财务资产部等部门，各项目管理部将于项目启动时再行设置。公司在成都、西昌和现场项目点租赁了临时办公场所，并招聘了18名工程建设急需人才，目前公司共有正式员工26人。为了适应现代企业运作和工程建设“五制”管理的需要，我们提倡员工互相学习，在实际工作中不断提高学习力和个人能力，成为一岗多责、一专多能的复合型人才。公司建立健全了相关管理制度，使工程建设做到“管理制度化、工作程序化”，从而确保各项工作有章可循、有制可依。
2、积极组织开展各电站勘测设计工作
2006年2月，在西昌电力股份有限公司与成勘院签订的《四川省凉山州木里河卡基娃电站勘测设计合同》的基础上，经过协商，公司与成勘院重新签订了卡基娃电站勘测设计合同。
经过多方努力，在正式取得省发改委电源开发权的基础上，我们抓紧勘测设计进度，积极组织、委托有关单位开展移民安置规划、土地预审、林业规划、环境影响评价、流域送出规划、水土保持、水资源利用、行洪论证、文物调查、水生生物保护等工作。
2006年8月和9月，俄公堡、卡基娃、立洲水电站预可行性研究报告分别通过了水规总院和省发改委的审查批复。上通坝水电站由于不通公路、自然条件等原因，勘测设计工作相对滞后，我们已要求省水利设计院加快进度，预计2007年6月完成预可研报告评审。
3、迅速开展对外交通，打通流域开发瓶颈
木里河交通基础条件差，为满足梯级电站建设和运行管理的需要，经充分论证，决定修建木里河沿河对外公路，州政府提出按通乡公路的方式来进行建设，明确建设模式为“农村公路、企业主建、州县支持、部门配合、州内核准、简化手续、整体移交、共同维护、社会使用”。
公司于2005年12月委托了成勘院进行对外交通规划设计， 2006年2月成勘院提出初步规划报告并通过州发改委和州交通局共同组织的评审。经招标，与贵阳院、西北院等设计单位签订了勘测设计合同，与中南院、贵阳院等单位签订了监理合同，与中铁十八局、凉山路桥等单位签订了工程承包合同。
为确保工程顺利建设，公司组建了现场临时项目部。在凉山州和木里县政府的支持下，我们克服了重重困难，协调建设各方，积极开展征地补偿工作，确保各项工作按计划开展。目前，通乡公路卡基娃以下各标段已全面开工，至2007年2月28日，累计完成土石方开挖76.97万方，土石方填筑1.2万方。
4、规范招标，有效降低工程投资
按照国家招投标法、中国华电集团公司及四川公司招标管理的有关规定，我们按照“公开公平公正、科学择优、合理低价”的原则，科学合理地划分标段，规范招标程序，严格合同谈判，防范合同风险，有效地节约了工程投资。
2007年进行了通乡公路设计、施工、监理的招标工作，共计23个招标项目，通过公开招标和合理的合同谈判，有效地降低了工程投资，招标项目合同价比概算节约7280.59万元，节约投资比例为13%。
5、积极进行项目筹资
根据公司章程和合资协议书，公司资本金为20亿元，其余部分为商业银行贷款。在华电四川公司帮助下，我们积极与各银行联系，通过多方努力，中国农业银行总行于2006年10月批准四川省分行对木里河水电项目授信5亿元，贷款利率比国家基准利率下浮10%，首次短期贷款3000万元已于12月到账，解决了资金短缺的燃眉之急。
二 存在的问题和对策措施
“十一五”期间，电力需求将随国民经济的快速增长而增长，电力市场不断扩大。水能资源的开发利用对保证电力供应、减少环境污染、实现社会经济可持续发展具有重要的战略意义，省、州、县各级政府也将水电开发作为主要支柱产业，有利于加快水电开发进度。但国家对项目核准、移民安置、森林资源和环境保护等要求也越来越高，对项目核准和施工准备将产生较大影响。
1、项目核准相关专题报批和前期工作难度加大
随着国务院471号令《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》的实施，环境监测、林业监察等区域性行业监察机构的建立，对水电项目环评、征地补偿、移民安置、林业规划、现场施工等方面的要求越来越高，专题设计编制周期加长，项目核准前移民征地、项目融资难度加大，将影响项目核准进度和前期准备工作的开展。
公司将紧密依靠华电集团和四川公司以及地方政府的协调和支持，发扬“三千”精神，组织专人跑项目，现场组建得力的项目部，以加快项目核准和前期工程建设。
2、水电建设市场资源紧张
由于目前四川水电开发高潮迭起，大中小水电同步开发，工程设计、施工技术力量和设备制造等资源紧张，建筑材料、油料价格上涨，工程建设安全、质量、投资和进度控制难度加大，工程建设管理和协调任务艰巨。
公司将按照合理低价原则选择承包商，营造团结和谐的建设氛围，采取多种奖惩措施，搞好工程“五控制”。
3、工程建设难点多
木里河流域位于青藏高原与云贵高原的过渡带，属于川滇块体地震区，工程区域海拔高程1880－3200m，地质构造十分复杂。工程建设中将不可避免地遭遇以下技术难点：
（1）木里河沿河有唐央、卡基娃、荣德、安定桥等6个巨型滑坡体，对电站的选址、建设、投资及生产运行产生重大影响。
（2）四座电站引水隧洞总长56.9km，受断层、岩性影响，地质条件复杂，引水隧洞施工是关键项目，如何安全、快速、经济完成引水隧洞工程是一项值得认真研究的课题。
（3）卡基娃水电站大坝高175m，为四川省最高的面板堆石坝，立洲水电站大坝高132.5m，为世界第二高全断面碾压砼双曲拱坝。这两座大坝技术要求高，建设难度大。
公司将依托设计，会同业主工程师—中南勘测设计研究院，做好勘测设计和设计优化工作。
4、施工供电和接入系统工作难度较大
木里河流域施工供电容量严重不足，对梯级开发产生较大影响。公司已向四川省电力公司上报了梯级电站接入主网的申请，并委托西南电力设计院进行接入系统设计，凉山地区借助锦屏等特大型水电站送出500千伏网络还处于规划阶段，省电力公司未对接入进行批复。
公司将抓紧流域支流水电开发，以满足施工供电需要；依靠华电四川公司，抓紧和电网公司协调，及时开展流域送出规划和接入系统设计，使送出工程建设和电站建设同步。
5、木里河梯级开发的自然条件很差
木里河流域梯级水电站位于多民族聚居区，流域范围内有17个民族，各民族有不同的宗教信仰和风俗习惯。工程建设区地理位置偏僻、气候恶劣、交通条件差，当地技术劳动力缺乏，造成设计工作进度滞后、工程建设管理难度大、安全压力大、交通工具要求高。
公司将紧密依靠地方政府做好协调工作，营造和谐建设环境；发扬艰苦创业精神，以事业吸引人、以待遇留住人、以精神鼓舞人，做到建设一座电站、树立一座丰碑、成长一批员工、造福一方百姓。
三、2007年工作计划和安排
2007年，是木里河梯级开发的关键之年，是工程建设的准备年，是以加强工程管理为主题的“管理年”，我们将同心协力、扎实工作，全面完成各项工作，努力推进木里河水电梯级开发。
（一）2007年工作指导思想
总的工作指导思想是：艰苦创业，优质高效、团结拼搏、共创和谐，以安全文明生产、质量控制、进度控制、投资控制为基础，以队伍建设为保障，以工程建设管理年活动为载体，全面完成董事会下达的各项任务；完善内控制度，建立健全管理体系，注重企业内部、企业与社会、企业与自然的和谐，努力创建安全、优质、高效、环保、和谐的一流水电开发企业。
（二）2007的工作思路
结合工程建设任务和要求，工作思路为一个主题两条主线七项工作两大目标：以创建优质精品工程为主题，以项目核准、前期准备工作为主线，重点落实七项工作，实现项目前期和在建工程两大目标。
（三） 2007年的工作目标
卡基娃、立洲水电站被四川省政府列为2007年度争取开工的重点项目；2007年2月，公司和华电四川发电有限公司签订了企业绩效目标责任书。据此，我们确定了公司2007年的工作目标。
1、前期工程
积极推进项目前期工作，计划2007年10月底，完成上通坝、卡基娃、立洲水电站可行性研究报告及相关专题报告并通过审查，具备核准条件；2007年12月底，完成俄公堡水电站可行性研究报告并通过审查，上通坝、卡基娃、立洲水电站核准并开工。
2、在建工程
（1）工程建设目标
实现工程建设过程达标，达标投产年度考核各项目标得分率大于80％。
（2）建设质量目标
不发生重大及以上质量事故，不使用不满足国家标准的产品和原材料，全面执行国家电力建设强制标准。
（3）造价控制目标
严格控制工程造价，坚持概算控制原则，各项费用及工程量必须控制在执行概算范围内。
（4）工程进度目标
2007年4月，立洲水电站导流洞开工；10月底，沿河公路全线具备通车条件，卡基娃水电站导流洞开工；12月底，立洲水电站导流洞具备过水条件。
（5）工程安全目标
总体目标为在施工现场实现人身死亡事故“零目标”。确保工程建设安全、经济安全、政治安全、形象安全，杜绝以下六种责任事故：重伤及以上事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大环境污染事故和重大垮塌事故、大面积传染病和集体食物中毒事故。
（四）2007年工程投资计划
2007年计划投资31700万元（含:建设管理费2623万元、勘测设计费4164万元、临时工程费用 4412万元、移民征地费3000万元、基本预备费257万元、建设期贷款利息722万元、西昌生产生活基地2642万元）。其中：上通坝水电站5170万元、卡基娃水电站12619万元、俄公堡水电站2882万元、立洲水电站 11209万元。
2007年计划到位资金34700万元，其中：资本金4700万元、银行贷款30000万元。各股东方到位资本金分别为：华电四川发电有限公司3055万元、四川华电黄桷庄发电有限公司1175万元、凉山金源电力开发有限责任公司235万元、四川西昌电力股份有限公司235万元。
（五）2007年工作重点
2007年，我们将重点落实以下七项工作：
1、积极推行“管理年”活动，建立企业文化
2007年，我们将开展以工程建设管理为重点的“管理年”活动，提升公司工程建设管理水平，努力创造优质精品工程。
企业文化是企业管理的灵魂，是企业凝聚力的重要手段，是完成企业使命和任务的有力保障。我们将利用各种有效载体，以促进工程建设为目标，团结参建各方紧密协作，依靠地方政府创造和谐环境，努力营造科学管理、奋发向上的企业文化。同时，我们将积极塑造企业形象，开展“惠民”活动，在木里捐建华电希望小学和爱心医院。
2、发扬“三千”精神，确保项目按期核准
2007年项目核准任务重、专项审查项目多，我们编制了项目核准进度计划，合理安排各电站的审查与项目报批，确保项目按期通过审批和核准。根据年度工作目标，各项目前期工作计划分别如下：
（1）上通坝水电站
6月底完成预可阶段的设计工作和预可研报告；
10月底完成可研阶段的设计工作和可研报告；
12月底完成项目核准工作。
（2）立洲水电站
10月完成电站可研报告及相关专题报告并通过审查；
12月底完成项目核准工作。
（3）卡基娃水电站
10月完成电站可研报告及相关专题报告并通过审查；
12月底完成项目核准工作。
（4）俄公堡水电站
4月完成电站预可报告的批复工作；
12月底完成可研报告及相关专题报告并通过审查。
3、确保“四大安全”，建设本质型安全企业
我们将全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立大安全观，确保生产安全、经济安全、政治安全、形象安全，做到思想认识警钟长鸣、制度保证严密有效、技术支撑坚强有力、监督检查严格细致、事故处理严肃认真，提升“三大业绩”，履行“三大责任”，努力创建本质型安全企业。
我们将确保实现以下“四个安全”目标：
——确保生产安全。积极作好护林防火工作，不发生重大工程事故和人身伤亡事故，不发生森林火灾事故，不发生重大交通事故。
——确保经济安全。做到依法经营，严格招标和合同管理，防止国有资产流失；与地方纪检部门建立预防职务犯罪联系会议制度，加强廉政建设，杜绝商业贿赂，防止发生违法违纪事件，确保干部员工廉洁从业。
——确保政治安全。认真贯彻国家基本建设政策和中国华电集团公司、四川公司有关项目管理规定，合理安置移民，正确处理民族关系，维护社会稳定。
——确保形象安全。营造良好的社会环境和工程建设环境，不发生损害企业声誉的事件，不发生重大资源浪费事件，不发生生态环境破坏事件，不发生对公司形象造成严重负面影响的事件。
4、确保工程质量和进度，努力降低工程造价
我们将进一步加大工程建设协调管理力度，以工程、效益“双达标”为主线，把达标投产、创优质精品工程贯穿于工程建设中，切实搞好工程建设全过程管理，确保工程质量和进度，努力降低工程投资。
为确保工程质量，我们将建立健全工程质量管理体系，对工程建设进行全面质量管理，实行“项目法人单位、监理单位和施工单位”三个层次的监督管理。严格履行监理合同，加强工程质量管理，确保“单元工程合格率达100%，优良工程率达90%”，杜绝工程建设中发生重大质量事故。
为确保工程进度，我们将组织编制一级网络计划和二级网络计划，以二级网络确保一级网络，同时将采取一系列奖惩办法，以促进设计、监理和施工提前完成节点工期。
为降低工程造价，我们将以确保工程安全质量为前提，通过招标询价、优化设计等措施，进一步加强管理、科学民主决策，有效地控制工程投资，努力降低工程造价。
5、全面开展前期施工准备工作
对外交通：木里河沿河通乡公路全长210.2km，概算投资为56515万元。我们将科学安排，加快建设，确保卡基娃坝址段以下公路2007年10月前基本具备通车条件。
对外通讯：木里河流域通讯条件差，我们已请求州政府协调，结合沿河公路建设，联合移动和电信部门建设对外通讯和网络，为工程建设和生产运行提供通讯保障，同时也为当地群众畅通信息、发展致富提供条件。
施工供电：综合考虑永久送出、线路走廊布置等因素，在互惠互利的基础上，同西昌电力公司和木里县电力公司协商，解决先期开发电站的施工电源问题，同时尽快启动木里河支流的开发建设，以解决四个电站的施工供电问题。
建设西昌生产生活基地：根据木里河梯级水电站开发建设和生产运行的要求，公司拟在西昌购买30.6亩土地建设生产生活基地，房屋建筑面积12000m2，共需投资约4542万元，2007年计划投资2642万元。
业主营地：根据梯级水电站施工管理、生产运行和电力营销的需要，公司拟在立洲、卡基娃现场建设业主营地。
导流洞等临建工程：立洲和卡基娃水电站导流洞、场内交通、施工支洞、营地建设等临建工程将分别于5月、6月开始逐步启动。
6、积极做好征地移民和环保工作
卡基娃水电站建设用地涉及木里县的2个乡、4个村，需搬迁安置人口约660人；立洲水电站涉及木里县的3个乡、9个村，需搬迁安置人口约757人；俄公堡水电站涉及木里县的2个乡，需搬迁安置人口16人。
2007年1月省政府下达了卡基娃、立洲水电站的封库令，我们将按照国务院471号令的要求，尽快完成上通坝、卡基娃、俄公堡和立洲实物指标调查、移民安置规划等工作。同时，根据工程进度开展卡基娃和立洲水电站施工区的征地移民工作，确保准备工程建设顺利进行。
由于移民工作的大环境发生变化，移民和征地工作难度加大，为切实履行“三大责任”，构建和谐社会，确保工程建设顺利进行，我们将以“投资合理、移民满意、政府放心”的工作原则，以“依法移民，共创和谐社会；积极宣传，取得理解支持；依靠政府，落实移民补偿；预测矛盾，避免群体事件”的工作方式，科学规划移民工作，扎实开展移民工作，为工程建设创造良好的外围环境。
在木里河梯级水电开发中，我们将加强环境保护工作，减少环境污染，做好水土保持工作，做到水电开发与环境、与自然和谐相处。
7、积极筹集资金，确保工程建设资金需求
我们将继续加强与各银行的合作，采取项目前期贷款、技术援助贷款和固定资产长期贷款等多种贷款方式，既要保证项目工程建设资金需求，又要降低财务费用。
我们要把基建资金运用好、调配好，把成本费用控制好。既要防止资金短缺，影响工程建设，又要防止资金闲置沉淀，造成损失浪费；既要做好资金的调度计划，又要对资金进行合理控制，区分轻重缓急，统筹安排，把有限的资金用到最关键的地方，把存量资金控制在最佳水平，提高资金使用效益。
总之，2007年公司工作时间紧、任务重，在董事会的正确领导下，我们将以精干高效的工作原则、“高、严、细、实”的工作作风，不畏艰辛、团结拼搏，努力完成全年的目标任务。
